| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 267.00 | | 134 267.00 | 134 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 987.00 | | 4 448 987.00 | 4 448 987.00 |
BZ Autres créances | 159 172.00 | | 159 172.00 | 159 172.00 |
CF Disponibilités | 105 949.00 | | 105 949.00 | 105 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 121.00 | | 265 121.00 | 265 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 109.00 | | 4 714 109.00 | 4 714 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 267.00 | | | 134 267.00 |
CU Autres participations | 4 314 720.00 | | 4 314 720.00 | 4 314 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 314 720.00 | 4 314 720.00 | | 4 314 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 599.00 | 6 209.00 | | -296 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 856.00 | -2 808.00 | | 491 856.00 |
DL TOTAL (I) | 4 543 277.00 | 4 351 421.00 | | 4 543 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 172.00 | 159 172.00 | | 159 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 3 324.00 | | 1 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 832.00 | 162 496.00 | | 170 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 109.00 | 4 513 917.00 | | 4 714 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 832.00 | 162 496.00 | | 170 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 501 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 648.00 | 645.00 | | 501 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 792.00 | 3 453.00 | | 9 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 856.00 | -2 808.00 | | 491 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 353 959.00 | | 501 648.00 | 4 353 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406 620.00 | 4 448 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 620.00 | 4 448 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353 959.00 | | 501 648.00 | 4 353 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 267.00 | 134 267.00 | | 134 267.00 |
VI Groupe et associés | 169 172.00 | 169 172.00 | | 169 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 172.00 | | | 159 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 439.00 | 293 439.00 | | 293 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 832.00 | 170 832.00 | | 170 832.00 |