| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088.00 | 358.00 | 730.00 | 1 088.00 |
BF Prêts | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 984 865.00 | 358.00 | 83 984 507.00 | 83 984 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 167.00 | 91 927.00 | 5 240.00 | 97 167.00 |
BZ Autres créances | 7 207 200.00 | | 7 207 200.00 | 7 207 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 793 975.00 | | 3 793 975.00 | 3 793 975.00 |
CF Disponibilités | 995 756.00 | | 995 756.00 | 995 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 094 097.00 | 91 927.00 | 12 002 170.00 | 12 094 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 078 962.00 | 92 285.00 | 95 986 677.00 | 96 078 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
CU Autres participations | 83 952 000.00 | | 83 952 000.00 | 83 952 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 314 720.00 | 4 314 720.00 | | 4 314 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 457.00 | 804 457.00 | | 804 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 707 659.00 | -38 217.00 | | 83 707 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 053 078.00 | 83 745 876.00 | | 7 053 078.00 |
DL TOTAL (I) | 95 937 807.00 | 88 884 729.00 | | 95 937 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 605.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 440.00 | 12 105.00 | | 33 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 002.00 | 39 774.00 | | 5 002.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 14 028.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 871.00 | 76 511.00 | | 48 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 986 677.00 | 88 961 239.00 | | 95 986 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 871.00 | 76 511.00 | | 48 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 605.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -318.00 | | -318.00 | -318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -318.00 | | -318.00 | -318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 289.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 207 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 233 678.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 233 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 046 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 051.00 | 83 952 000.00 | | 29 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 561.00 | 83 952 000.00 | | 34 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 470.00 | 19 181.00 | | 28 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 470.00 | 19 181.00 | | 28 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 092.00 | 83 932 819.00 | | 6 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 273 605.00 | 84 003 848.00 | | 7 273 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 527.00 | 257 972.00 | | 220 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 053 078.00 | 83 745 876.00 | | 7 053 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 046 231.00 | | 1 088.00 | 84 046 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 983 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 454.00 | 83 984 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 454.00 | 1 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 454.00 | | 1 088.00 | 62 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 983 777.00 | | | 83 983 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 283.00 | 10 289.00 | 34 214.00 | 24 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 283.00 | 10 289.00 | 34 214.00 | 24 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 134.00 | | 207.00 | 92 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 134.00 | | 207.00 | 92 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 134.00 | | 207.00 | 92 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UP Prêts | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 167.00 | 97 167.00 | | 97 167.00 |
VC Groupe et associés | 7 207 200.00 | 7 207 200.00 | | 7 207 200.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 336 144.00 | 7 304 367.00 | 31 777.00 | 7 336 144.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |