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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 454.00 | 24 283.00 | 38 172.00 | 62 454.00 |
BF Prêts | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 046 231.00 | 24 283.00 | 84 021 948.00 | 84 046 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 050.00 | 92 134.00 | 10 916.00 | 103 050.00 |
BZ Autres créances | 421 358.00 | | 421 358.00 | 421 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 767 726.00 | | 3 767 726.00 | 3 767 726.00 |
CF Disponibilités | 735 667.00 | | 735 667.00 | 735 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 031 425.00 | 92 134.00 | 4 939 291.00 | 5 031 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 077 656.00 | 116 417.00 | 88 961 239.00 | 89 077 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
CU Autres participations | 83 952 000.00 | | 83 952 000.00 | 83 952 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 314 720.00 | 4 314 720.00 | | 4 314 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 804 457.00 | 804 457.00 | | 804 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 217.00 | 20 664.00 | | -38 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 745 876.00 | -58 881.00 | | 83 745 876.00 |
DL TOTAL (I) | 88 884 729.00 | 5 138 852.00 | | 88 884 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | | | 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 105.00 | 15 295.00 | | 12 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 774.00 | 24 864.00 | | 39 774.00 |
EA Autres dettes | 14 028.00 | 5 939.00 | | 14 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 511.00 | 56 099.00 | | 76 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 961 239.00 | 5 194 951.00 | | 88 961 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 511.00 | 56 099.00 | | 76 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605.00 | | | 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 161.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 819.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 952 000.00 | | | 83 952 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 952 000.00 | 6 819.00 | | 83 952 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 181.00 | | | 19 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 932 819.00 | 6 819.00 | | 83 932 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 003 848.00 | 12 503.00 | | 84 003 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 972.00 | 71 384.00 | | 257 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 745 876.00 | -58 881.00 | | 83 745 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 091.00 | | 83 952 000.00 | 101 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 860.00 | 83 983 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 84 046 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 454.00 | | | 62 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 637.00 | | 83 952 000.00 | 38 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 122.00 | 12 161.00 | | 12 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 122.00 | 12 161.00 | | 12 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 439.00 | | 4 305.00 | 96 439.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 188.00 | | 5 054.00 | 97 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 188.00 | | 5 054.00 | 97 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 305.00 | |
UG ‐ Financières | | | 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
UP Prêts | 31 371.00 | 31 371.00 | | 31 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 385.00 | 97 385.00 | | 97 385.00 |
VB T. V. A. | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 816.00 | 406 816.00 | | 406 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 809.00 | 559 809.00 | | 559 809.00 |
VW T.V.A. | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 511.00 | 76 511.00 | | 76 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |