| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 17 711 430.00 | 11 784 141.00 | 5 927 289.00 | 17 711 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 474.00 | 2 473.00 | 4 001.00 | 6 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 735 403.00 | 11 786 613.00 | 5 948 790.00 | 17 735 403.00 |
BN En cours de production de biens | 101 541 433.00 | | 101 541 433.00 | 101 541 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 266.00 | | 1 495 266.00 | 1 495 266.00 |
BZ Autres créances | 9 788 648.00 | | 9 788 648.00 | 9 788 648.00 |
CF Disponibilités | 337 358.00 | | 337 358.00 | 337 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 162 706.00 | | 113 162 706.00 | 113 162 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 898 109.00 | 11 786 613.00 | 119 111 496.00 | 130 898 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -29 566 417.00 | -6 464 563.00 | | -29 566 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 114 013.00 | -23 101 855.00 | | -7 114 013.00 |
DL TOTAL (I) | -36 671 631.00 | -29 557 617.00 | | -36 671 631.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000 124.00 | 4 073 445.00 | | 7 000 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000 124.00 | 4 073 445.00 | | 7 000 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 010 962.00 | 95 915 163.00 | | 99 010 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 621 967.00 | 42 265 253.00 | | 43 621 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 893.00 | 6 850 133.00 | | 2 145 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 743 199.00 | 3 729 682.00 | | 3 743 199.00 |
EA Autres dettes | 219 195.00 | 19 195.00 | | 219 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 786.00 | 2 727.00 | | 41 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 783 002.00 | 148 782 153.00 | | 148 783 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 111 496.00 | 123 297 981.00 | | 119 111 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 502 823.00 | 10 954 487.00 | | 6 502 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 168.00 | | 320 168.00 | 320 168.00 |
FG Production vendue services | 481 791.00 | | 481 791.00 | 481 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 959.00 | | 801 959.00 | 801 959.00 |
FM Production stockée | | | -230 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 926 679.00 | |
GE Autres charges | | | 3 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 095 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 111 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 117 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 071 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 167 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 552.00 | 55 570.00 | | 2 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 590.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 004.00 | | | 82 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 461 487.00 | | | 461 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 491.00 | | | 543 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 396.00 | 4 367 719.00 | | 28 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461 487.00 | | | 461 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 883.00 | 4 367 719.00 | | 489 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 608.00 | -4 367 719.00 | | 53 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 882.00 | -240 624.00 | | 1 318 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 432 896.00 | 22 861 231.00 | | 8 432 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 114 013.00 | -23 101 855.00 | | -7 114 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 721 575.00 | | 13 828.00 | 17 721 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 735 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 717 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 716 575.00 | | 1 328.00 | 17 716 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 917.00 | 709 713.00 | | 24 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 917.00 | 709 713.00 | | 24 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 073 445.00 | 2 926 679.00 | | 4 073 445.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 668 911.00 | | 616 928.00 | 11 668 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 668 911.00 | | 616 928.00 | 11 668 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 742 356.00 | 2 926 679.00 | 616 928.00 | 15 742 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 926 679.00 | 155 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 461 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 269 217.00 | | 43 269 217.00 | 43 269 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 893.00 | 2 145 893.00 | | 2 145 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 195.00 | 219 195.00 | | 219 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 786.00 | 41 786.00 | | 41 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 266.00 | | | 1 495 266.00 |
VB T. V. A. | 3 903 770.00 | | | 3 903 770.00 |
VC Groupe et associés | 3 178 202.00 | | | 3 178 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 010 962.00 | | 99 010 962.00 | 99 010 962.00 |
VI Groupe et associés | 352 750.00 | 352 750.00 | | 352 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 472 226.00 | | | 4 472 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 089 512.00 | | | 3 089 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 706 676.00 | | | 2 706 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 288 914.00 | 11 283 914.00 | 5 000.00 | 11 288 914.00 |
VW T.V.A. | 3 738 682.00 | 3 738 682.00 | | 3 738 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 783 002.00 | 6 502 823.00 | 142 280 179.00 | 148 783 002.00 |