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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 17 711 430.00 | 12 031 111.00 | 5 680 319.00 | 17 711 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 474.00 | 3 304.00 | 3 170.00 | 6 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 735 618.00 | 12 034 414.00 | 5 701 203.00 | 17 735 618.00 |
BN En cours de production de biens | 82 067 733.00 | | 82 067 733.00 | 82 067 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 132.00 | | 253 132.00 | 253 132.00 |
BZ Autres créances | 9 946 593.00 | | 9 946 593.00 | 9 946 593.00 |
CF Disponibilités | 967 231.00 | | 967 231.00 | 967 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 315.00 | | 47 315.00 | 47 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 282 004.00 | | 93 282 004.00 | 93 282 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 017 622.00 | 12 034 414.00 | 98 983 207.00 | 111 017 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -36 680 431.00 | -29 566 417.00 | | -36 680 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 225 974.00 | -7 114 013.00 | | -6 225 974.00 |
DL TOTAL (I) | -42 897 605.00 | -36 671 631.00 | | -42 897 605.00 |
DP Provisions pour risques | 6 189 625.00 | 7 000 124.00 | | 6 189 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 189 625.00 | 7 000 124.00 | | 6 189 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 780 271.00 | 99 010 962.00 | | 93 780 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 662 306.00 | 43 621 967.00 | | 34 662 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 411.00 | 2 145 893.00 | | 1 987 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 652 225.00 | 3 743 199.00 | | 3 652 225.00 |
EA Autres dettes | 19 404.00 | 219 195.00 | | 19 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 539 569.00 | 41 786.00 | | 1 539 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 691 187.00 | 148 783 002.00 | | 135 691 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 983 207.00 | 119 111 496.00 | | 98 983 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 198 610.00 | 6 502 823.00 | | 7 198 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 231 060.00 | | 19 231 060.00 | 19 231 060.00 |
FG Production vendue services | 821 226.00 | | 821 226.00 | 821 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 052 285.00 | | 20 052 285.00 | 20 052 285.00 |
FM Production stockée | | | -19 834 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 169 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 542 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 169 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 552.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 391.00 | 82 004.00 | | 59 391.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 461 487.00 | 461 487.00 | | 461 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520 878.00 | 543 491.00 | | 520 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 811.00 | 28 396.00 | | 115 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461 487.00 | 461 487.00 | | 461 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577 298.00 | 489 883.00 | | 577 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 420.00 | 53 608.00 | | -56 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 739.00 | 1 318 882.00 | | 1 585 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 811 713.00 | 8 432 896.00 | | 7 811 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 225 974.00 | -7 114 013.00 | | -6 225 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 735 403.00 | | 214.00 | 17 735 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 735 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 717 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 717 903.00 | | | 17 717 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 214.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 631.00 | 709 288.00 | | 734 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 631.00 | 709 288.00 | | 734 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000 124.00 | | 810 499.00 | 7 000 124.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 051 983.00 | | 461 487.00 | 11 051 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 051 983.00 | | 461 487.00 | 11 051 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 052 107.00 | | 1 271 986.00 | 18 052 107.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 810 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 154 925.00 | | 29 154 925.00 | 29 154 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 411.00 | 1 987 411.00 | | 1 987 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 539 569.00 | 1 539 569.00 | | 1 539 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 253 132.00 | 253 132.00 | | 253 132.00 |
VB T. V. A. | 3 848 803.00 | 3 848 803.00 | | 3 848 803.00 |
VC Groupe et associés | 3 332 401.00 | 3 332 401.00 | | 3 332 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 780 271.00 | | 93 780 271.00 | 93 780 271.00 |
VI Groupe et associés | 5 507 381.00 | | 5 507 381.00 | 5 507 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 763 802.00 | | | 13 763 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 601 404.00 | | | 27 601 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765 389.00 | 2 765 389.00 | | 2 765 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 252 254.00 | 10 247 040.00 | 5 214.00 | 10 252 254.00 |
VW T.V.A. | 3 619 577.00 | 3 619 577.00 | | 3 619 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 641 187.00 | 7 198 610.00 | 128 442 577.00 | 135 641 187.00 |