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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 17 911 378.00 | 11 890 915.00 | 6 020 463.00 | 17 911 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 256.00 | 4 387.00 | 4 870.00 | 9 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 938 348.00 | 11 895 302.00 | 6 043 046.00 | 17 938 348.00 |
BN En cours de production de biens | 77 894 797.00 | | 77 894 797.00 | 77 894 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 940.00 | | 349 940.00 | 349 940.00 |
BZ Autres créances | 5 995 070.00 | | 5 995 070.00 | 5 995 070.00 |
CF Disponibilités | 438 421.00 | | 438 421.00 | 438 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 691.00 | | 53 691.00 | 53 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 731 920.00 | | 84 731 920.00 | 84 731 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 670 268.00 | 11 895 302.00 | 90 774 966.00 | 102 670 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -42 906 405.00 | -36 680 431.00 | | -42 906 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 581 134.00 | -6 225 974.00 | | -8 581 134.00 |
DL TOTAL (I) | -51 478 739.00 | -42 897 605.00 | | -51 478 739.00 |
DP Provisions pour risques | 6 243 979.00 | 6 189 625.00 | | 6 243 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 243 979.00 | 6 189 625.00 | | 6 243 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 116 821.00 | 93 780 271.00 | | 91 116 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 929 145.00 | 34 662 306.00 | | 39 929 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 50 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 177.00 | 1 987 411.00 | | 2 551 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 405.00 | 3 652 225.00 | | 179 405.00 |
EA Autres dettes | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 203 773.00 | 1 539 569.00 | | 2 203 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 009 726.00 | 135 691 187.00 | | 136 009 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 774 966.00 | 98 983 207.00 | | 90 774 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 999 726.00 | 7 198 610.00 | | 135 999 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 916 900.00 | | 3 916 900.00 | 3 916 900.00 |
FG Production vendue services | 982 235.00 | | 982 235.00 | 982 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 899 135.00 | | 4 899 135.00 | 4 899 135.00 |
FM Production stockée | | | -4 172 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 470 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 300 049.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 354.00 | |
GE Autres charges | | | 5 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 333 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 400 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 960 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 391.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399 427.00 | 461 487.00 | | 399 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 427.00 | 520 878.00 | | 399 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043 190.00 | 115 811.00 | | 1 043 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577 163.00 | | | 577 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 427.00 | 461 487.00 | | 399 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 019 781.00 | 577 298.00 | | 2 019 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 620 353.00 | -56 420.00 | | -1 620 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 555.00 | 1 585 739.00 | | 1 375 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 956 689.00 | 7 811 713.00 | | 9 956 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 581 134.00 | -6 225 974.00 | | -8 581 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 735 618.00 | 2 440 472.00 | | 17 735 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 237 741.00 | 17 938 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 237 741.00 | 17 920 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 717 903.00 | 2 440 472.00 | | 17 717 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 918.00 | 621 092.00 | 179 517.00 | 1 443 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 918.00 | 621 092.00 | 179 517.00 | 1 443 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 189 625.00 | 54 354.00 | | 6 189 625.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 590 496.00 | 1 300 049.00 | 1 880 737.00 | 10 590 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 590 496.00 | 1 300 049.00 | 1 880 737.00 | 10 590 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 780 121.00 | 1 354 403.00 | 1 880 737.00 | 16 780 121.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 354.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 300 049.00 | 399 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 154 925.00 | 29 154 925.00 | | 29 154 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 177.00 | 2 551 177.00 | | 2 551 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 203 773.00 | 2 203 773.00 | | 2 203 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 349 940.00 | 349 940.00 | | 349 940.00 |
VB T. V. A. | 543 599.00 | 543 599.00 | | 543 599.00 |
VC Groupe et associés | 3 424 395.00 | 3 424 395.00 | | 3 424 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 116 821.00 | 91 116 821.00 | | 91 116 821.00 |
VI Groupe et associés | 10 774 220.00 | 10 774 220.00 | | 10 774 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 093 309.00 | | | 1 093 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 246 754.00 | | | 5 246 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027 076.00 | 2 027 076.00 | | 2 027 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 691.00 | 53 691.00 | | 53 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 403 915.00 | 6 398 701.00 | 5 214.00 | 6 403 915.00 |
VW T.V.A. | 145 387.00 | 145 387.00 | | 145 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 999 726.00 | 135 999 726.00 | | 135 999 726.00 |