| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 17 911 378.00 | 12 158 115.00 | 5 753 263.00 | 17 911 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 256.00 | 6 145.00 | 3 111.00 | 9 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 935 551.00 | 12 164 260.00 | 5 771 291.00 | 17 935 551.00 |
BN En cours de production de biens | 77 894 797.00 | | 77 894 797.00 | 77 894 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 008.00 | | 334 008.00 | 334 008.00 |
BZ Autres créances | 5 416 259.00 | | 5 416 259.00 | 5 416 259.00 |
CF Disponibilités | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 645 245.00 | | 83 645 245.00 | 83 645 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 580 796.00 | 12 164 260.00 | 89 416 535.00 | 101 580 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -51 487 539.00 | -42 906 405.00 | | -51 487 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 600 340.00 | -8 581 134.00 | | -3 600 340.00 |
DL TOTAL (I) | -55 079 079.00 | -51 478 739.00 | | -55 079 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 243 979.00 | 6 243 979.00 | | 6 243 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 243 979.00 | 6 243 979.00 | | 6 243 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 346 163.00 | 91 116 821.00 | | 93 346 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 546 406.00 | 39 929 145.00 | | 40 546 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 258.00 | 2 551 177.00 | | 1 950 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 630.00 | 179 405.00 | | 185 630.00 |
EA Autres dettes | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 203 773.00 | 2 203 773.00 | | 2 203 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 251 635.00 | 136 009 726.00 | | 138 251 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 416 535.00 | 90 774 966.00 | | 89 416 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 381 058.00 | | 1 381 058.00 | 1 381 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 058.00 | | 1 381 058.00 | 1 381 058.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -861 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 272 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 265.00 | 399 427.00 | | 449 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 462 733.00 | 399 427.00 | | 462 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 712.00 | 1 043 190.00 | | 341 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 577 163.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449 265.00 | 399 427.00 | | 449 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 977.00 | 2 019 781.00 | | 790 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328 244.00 | -1 620 353.00 | | -328 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 506.00 | 1 375 555.00 | | 1 896 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 846.00 | 9 956 689.00 | | 5 496 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 600 340.00 | -8 581 134.00 | | -3 600 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 938 348.00 | | 9 703.00 | 17 938 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | | 17 935 551.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 930 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 920 634.00 | | 9 703.00 | 17 920 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 494.00 | 718 223.00 | | 1 885 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 885 494.00 | 718 223.00 | | 1 885 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 243 979.00 | | | 6 243 979.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 009 808.00 | | 449 265.00 | 10 009 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 009 808.00 | | 449 265.00 | 10 009 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 253 787.00 | | 449 265.00 | 16 253 787.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 449 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 154 925.00 | 29 154 925.00 | | 29 154 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 258.00 | 1 950 258.00 | | 1 950 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 203 773.00 | 2 203 773.00 | | 2 203 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 334 008.00 | 334 008.00 | | 334 008.00 |
VB T. V. A. | 375 410.00 | 375 410.00 | | 375 410.00 |
VC Groupe et associés | 3 522 507.00 | 3 522 507.00 | | 3 522 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 346 132.00 | 9 875 540.00 | 83 470 592.00 | 93 346 132.00 |
VI Groupe et associés | 11 391 481.00 | 11 391 481.00 | | 11 391 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 472.00 | | | 755 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518 343.00 | 1 518 343.00 | | 1 518 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 755 482.00 | 5 750 268.00 | 5 214.00 | 5 755 482.00 |
VW T.V.A. | 151 612.00 | 151 612.00 | | 151 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 251 635.00 | 54 781 043.00 | 83 470 592.00 | 138 251 635.00 |