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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 911 378.00 | 12 425 315.00 | 5 486 063.00 | 17 911 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 917 593.00 | 12 425 315.00 | 5 492 278.00 | 17 917 593.00 |
BN En cours de production de biens | 72 330 883.00 | | 72 330 883.00 | 72 330 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 596.00 | | 542 596.00 | 542 596.00 |
BZ Autres créances | 5 363 058.00 | | 5 363 058.00 | 5 363 058.00 |
CF Disponibilités | 2 788 770.00 | | 2 788 770.00 | 2 788 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 045 177.00 | | 81 045 177.00 | 81 045 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 962 770.00 | 12 425 315.00 | 86 537 455.00 | 98 962 770.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -55 087 879.00 | -51 487 539.00 | | -55 087 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 986 488.00 | -3 600 340.00 | | -5 986 488.00 |
DL TOTAL (I) | -61 065 567.00 | -55 079 079.00 | | -61 065 567.00 |
DP Provisions pour risques | 6 414 051.00 | 6 243 979.00 | | 6 414 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 414 051.00 | 6 243 979.00 | | 6 414 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 931 405.00 | 93 346 163.00 | | 116 931 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 766 864.00 | 40 546 406.00 | | 19 766 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 588.00 | 1 950 258.00 | | 1 338 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 021.00 | 185 630.00 | | 215 021.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 19 404.00 | | 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 936 453.00 | 2 203 773.00 | | 2 936 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 188 971.00 | 138 251 635.00 | | 141 188 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 537 455.00 | 89 416 535.00 | | 86 537 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 892 320.00 | | 4 892 320.00 | 4 892 320.00 |
FG Production vendue services | 292 446.00 | | 292 446.00 | 292 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 184 766.00 | | 5 184 766.00 | 5 184 766.00 |
FM Production stockée | | | -5 563 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -244 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 072.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 773 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 366 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 140 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 834.00 | 13 468.00 | | 156 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 449 255.00 | 449 265.00 | | 449 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 089.00 | 462 733.00 | | 606 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 341 712.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449 255.00 | 449 265.00 | | 449 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 366.00 | 790 977.00 | | 452 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 723.00 | -328 244.00 | | 153 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 615.00 | 1 896 506.00 | | 397 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 384 103.00 | 5 496 846.00 | | 6 384 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 986 488.00 | -3 600 340.00 | | -5 986 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 935 551.00 | | 1 001.00 | 17 935 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 959.00 | 17 917 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 959.00 | 17 911 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 930 337.00 | | | 17 930 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | 1 001.00 | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 717.00 | 716 455.00 | 6 145.00 | 2 603 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 603 717.00 | 716 455.00 | 6 145.00 | 2 603 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 243 979.00 | 170 072.00 | | 6 243 979.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 560 543.00 | | 449 255.00 | 9 560 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 560 543.00 | | 449 255.00 | 9 560 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 804 522.00 | 170 072.00 | 449 255.00 | 15 804 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 305 502.00 | 16 305 502.00 | | 16 305 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 588.00 | 1 338 588.00 | | 1 338 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 936 453.00 | 2 936 453.00 | | 2 936 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 542 596.00 | 542 596.00 | | 542 596.00 |
VB T. V. A. | 500 532.00 | 500 532.00 | | 500 532.00 |
VC Groupe et associés | 3 677 532.00 | 3 677 532.00 | | 3 677 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 931 405.00 | 1 172 266.00 | 31 400 000.00 | 116 931 405.00 |
VI Groupe et associés | 3 461 362.00 | 3 461 362.00 | | 3 461 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 288 546.00 | | | 32 288 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 849 423.00 | | | 12 849 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 994.00 | 1 184 994.00 | | 1 184 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 930 738.00 | 5 925 524.00 | 5 214.00 | 5 930 738.00 |
VW T.V.A. | 212 094.00 | 212 094.00 | | 212 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 188 971.00 | 25 429 832.00 | 31 400 000.00 | 141 188 971.00 |