| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 605.00 | 22 540.00 | 20 066.00 | 42 605.00 |
040 Immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 279.00 | 22 964.00 | 42 316.00 | 65 279.00 |
060 Stock marchandises | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 053.00 | 2 773.00 | 45 280.00 | 48 053.00 |
072 Créances – Autres | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
084 Disponibilités | 467 824.00 | | 467 824.00 | 467 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 536 766.00 | 2 773.00 | 533 993.00 | 536 766.00 |
110 Total général Actif | 602 045.00 | 25 737.00 | 576 308.00 | 602 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 472.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 872.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 566 200.00 | 438 089.00 | | 566 200.00 |
222 Production stockée | | -15 000.00 | | |
230 Autres produits | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 531.00 | 423 089.00 | | 587 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 553.00 | | | 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50 500.00 | | | -50 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 908.00 | 118 944.00 | | 236 908.00 |
242 Autres charges externes. | 69 401.00 | 44 264.00 | | 69 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 130.00 | 6 128.00 | | 6 130.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 009.00 | 66 861.00 | | 98 009.00 |
252 Charges sociales | 54 133.00 | 32 695.00 | | 54 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 647.00 | 5 264.00 | | 7 647.00 |
256 Dotations aux provisions | | 23 935.00 | | |
262 Autres charges | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 797.00 | 298 092.00 | | 480 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 106 733.00 | 124 997.00 | | 106 733.00 |
280 Produits financiers | 2 259.00 | 2 624.00 | | 2 259.00 |
294 Charges financières | 195.00 | 246.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 401.00 | 34 797.00 | | 28 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 351.00 | 92 532.00 | | 80 351.00 |