| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 529.00 | 47 346.00 | 9 184.00 | 56 529.00 |
040 Immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 203.00 | 47 770.00 | 50 434.00 | 98 203.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 802.00 | | 207 802.00 | 207 802.00 |
072 Créances – Autres | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
084 Disponibilités | 844 194.00 | | 844 194.00 | 844 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 081 307.00 | | 1 081 307.00 | 1 081 307.00 |
110 Total général Actif | 1 179 510.00 | 47 770.00 | 1 131 741.00 | 1 179 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 610 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 131 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 913 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 131 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 068.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 612 084.00 | 829 126.00 | | 612 084.00 |
230 Autres produits | 49 203.00 | | | 49 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 287.00 | 829 126.00 | | 661 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 51 300.00 | -6 192.00 | | 51 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 335.00 | 350 747.00 | | 115 335.00 |
242 Autres charges externes. | 160 169.00 | 122 851.00 | | 160 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 573.00 | 6 516.00 | | 5 573.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 290.00 | 95 397.00 | | 102 290.00 |
252 Charges sociales | 50 001.00 | 45 390.00 | | 50 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 016.00 | 6 572.00 | | 6 016.00 |
256 Dotations aux provisions | | 49 099.00 | | |
262 Autres charges | 29.00 | 6 230.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 713.00 | 676 611.00 | | 490 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 170 574.00 | 152 515.00 | | 170 574.00 |
280 Produits financiers | 6 975.00 | 2 956.00 | | 6 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 045.00 | 1 902.00 | | 2 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 198.00 | 38 053.00 | | 44 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 131 306.00 | 115 516.00 | | 131 306.00 |