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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 529.00 | 52 813.00 | 51 717.00 | 104 529.00 |
040 Immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 203.00 | 53 237.00 | 92 967.00 | 146 203.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 773.00 | | 93 773.00 | 93 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254 111.00 | | 254 111.00 | 254 111.00 |
072 Créances – Autres | 43 184.00 | | 43 184.00 | 43 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
084 Disponibilités | 592 955.00 | | 592 955.00 | 592 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 004 504.00 | | 1 004 504.00 | 1 004 504.00 |
110 Total général Actif | 1 150 707.00 | 53 237.00 | 1 097 470.00 | 1 150 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 560 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 925 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 097 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 000.00 | |