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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 652.00 | 37 731.00 | 10 920.00 | 48 652.00 |
040 Immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 326.00 | 38 155.00 | 54 170.00 | 92 326.00 |
060 Stock marchandises | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 364 416.00 | | 364 416.00 | 364 416.00 |
072 Créances – Autres | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
084 Disponibilités | 462 127.00 | | 462 127.00 | 462 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 874 509.00 | | 874 509.00 | 874 509.00 |
110 Total général Actif | 966 835.00 | 38 155.00 | 928 679.00 | 966 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 350 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 179 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 696 388.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 928 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 691 920.00 | 599 151.00 | | 691 920.00 |
230 Autres produits | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 696 929.00 | 599 151.00 | | 696 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 812.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 392.00 | -50 500.00 | | 5 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 069.00 | 318 286.00 | | 230 069.00 |
242 Autres charges externes. | 133 214.00 | 102 992.00 | | 133 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 339.00 | 5 484.00 | | 7 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 139.00 | 66 813.00 | | 48 139.00 |
252 Charges sociales | 21 694.00 | 33 307.00 | | 21 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 853.00 | 8 339.00 | | 6 853.00 |
262 Autres charges | 3 709.00 | 10.00 | | 3 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 410.00 | 485 543.00 | | 456 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 240 519.00 | 113 609.00 | | 240 519.00 |
280 Produits financiers | | 5 258.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
294 Charges financières | | 18.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 549.00 | | | 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 62 720.00 | 29 900.00 | | 62 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 179 232.00 | 88 948.00 | | 179 232.00 |