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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 461.00 | 41 330.00 | 13 131.00 | 54 461.00 |
040 Immobilisations financières | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 135.00 | 41 754.00 | 56 381.00 | 98 135.00 |
060 Stock marchandises | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 322 300.00 | 49 099.00 | 273 201.00 | 322 300.00 |
072 Créances – Autres | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
084 Disponibilités | 579 701.00 | | 579 701.00 | 579 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 000 629.00 | 49 099.00 | 951 530.00 | 1 000 629.00 |
110 Total général Actif | 1 098 764.00 | 90 853.00 | 1 007 911.00 | 1 098 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 510 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 516.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 796 904.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 007 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 829 126.00 | 691 920.00 | | 829 126.00 |
230 Autres produits | | 5 009.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 829 126.00 | 696 929.00 | | 829 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 192.00 | 5 392.00 | | -6 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 350 747.00 | 230 069.00 | | 350 747.00 |
242 Autres charges externes. | 122 851.00 | 133 214.00 | | 122 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 516.00 | 7 339.00 | | 6 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 397.00 | 48 139.00 | | 95 397.00 |
252 Charges sociales | 45 390.00 | 21 694.00 | | 45 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 572.00 | 6 853.00 | | 6 572.00 |
256 Dotations aux provisions | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
262 Autres charges | 6 230.00 | 3 709.00 | | 6 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 676 611.00 | 456 410.00 | | 676 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 515.00 | 240 519.00 | | 152 515.00 |
280 Produits financiers | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 982.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 902.00 | 549.00 | | 1 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 053.00 | 62 720.00 | | 38 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 516.00 | 179 232.00 | | 115 516.00 |