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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 190.00 | 26 215.00 | 6 975.00 | 33 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 309.00 | 20 490.00 | 818.00 | 21 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 711.00 | 47 917.00 | 7 794.00 | 55 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BT Marchandises | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 675.00 | 918.00 | 9 757.00 | 10 675.00 |
BZ Autres créances | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CF Disponibilités | 120 667.00 | | 120 667.00 | 120 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 642.00 | 918.00 | 146 724.00 | 147 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 353.00 | 48 834.00 | 154 518.00 | 203 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 822.00 | | | 74 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
DL TOTAL (I) | 90 967.00 | | | 90 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 551.00 | | | 63 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 518.00 | | | 154 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 551.00 | | | 63 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 284.00 | | 243 284.00 | 243 284.00 |
FG Production vendue services | 139 015.00 | | 139 015.00 | 139 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 299.00 | | 382 299.00 | 382 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 417.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789.00 | | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 169.00 | | | 384 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 024.00 | | | 379 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 460.00 | | 3 251.00 | 52 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 249.00 | | 3 251.00 | 51 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 500.00 | 3 417.00 | | 44 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 289.00 | 3 417.00 | | 43 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 071.00 | | 154.00 | 1 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071.00 | | 154.00 | 1 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071.00 | | 154.00 | 1 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UX Autres créances clients | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VP Divers | 312.00 | | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VW T.V.A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 551.00 | 63 551.00 | | 63 551.00 |