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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 740.00 | 29 464.00 | 8 277.00 | 37 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 374.00 | 19 641.00 | 1 733.00 | 21 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 326.00 | 50 316.00 | 10 010.00 | 60 326.00 |
BT Marchandises | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 553.00 | 918.00 | 3 636.00 | 4 553.00 |
BZ Autres créances | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CF Disponibilités | 149 492.00 | | 149 492.00 | 149 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 111.00 | 918.00 | 164 193.00 | 165 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 437.00 | 51 234.00 | 174 203.00 | 225 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 075.00 | | | 76 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
DL TOTAL (I) | 94 374.00 | | | 94 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | | | 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 829.00 | | | 79 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 203.00 | | | 174 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 829.00 | | | 79 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 016.00 | | 248 016.00 | 248 016.00 |
FG Production vendue services | 140 732.00 | | 140 732.00 | 140 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 748.00 | | 388 748.00 | 388 748.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 264.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 543.00 | | | 389 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 244.00 | | | 382 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 549.00 | | 4 667.00 | 62 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 889.00 | 60 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 889.00 | 59 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 337.00 | | 4 667.00 | 61 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 604.00 | 3 264.00 | 6 552.00 | 53 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 392.00 | 3 264.00 | 6 552.00 | 52 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 918.00 | | | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918.00 | | | 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918.00 | | | 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 641.00 | 39 641.00 | | 39 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VW T.V.A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 829.00 | 78 829.00 | | 78 829.00 |