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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 579.00 | 30 666.00 | 7 913.00 | 38 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 758.00 | 21 726.00 | 1 032.00 | 22 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 549.00 | 53 604.00 | 8 945.00 | 62 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BT Marchandises | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 209.00 | 918.00 | 14 291.00 | 15 209.00 |
BZ Autres créances | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CF Disponibilités | 140 348.00 | | 140 348.00 | 140 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 638.00 | 918.00 | 172 721.00 | 173 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 187.00 | 54 521.00 | 181 666.00 | 236 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 389.00 | | | 80 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 314.00 | | | -4 314.00 |
DL TOTAL (I) | 87 075.00 | | | 87 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 672.00 | | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 804.00 | | | 35 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
EA Autres dettes | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 591.00 | | | 94 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 666.00 | | | 181 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 591.00 | | | 94 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 361.00 | | 236 361.00 | 236 361.00 |
FG Production vendue services | 129 553.00 | | 129 553.00 | 129 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 914.00 | | 365 914.00 | 365 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 790.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 575.00 | | | 372 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 889.00 | | | 376 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 314.00 | | | -4 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 486.00 | | 3 813.00 | 60 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 62 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 61 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 274.00 | | 3 813.00 | 59 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 564.00 | 4 790.00 | 1 750.00 | 50 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 353.00 | 4 790.00 | 1 750.00 | 49 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 918.00 | | | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918.00 | | | 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918.00 | | | 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UX Autres créances clients | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VW T.V.A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 919.00 | 93 919.00 | | 93 919.00 |