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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 740.00 | 31 460.00 | 6 280.00 | 37 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 924.00 | 19 653.00 | 1 272.00 | 20 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 876.00 | 52 324.00 | 7 552.00 | 59 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
BT Marchandises | 22 289.00 | 1 500.00 | 20 789.00 | 22 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 671.00 | 918.00 | 12 753.00 | 13 671.00 |
BZ Autres créances | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CF Disponibilités | 131 007.00 | | 131 007.00 | 131 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 437.00 | 2 418.00 | 171 020.00 | 173 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 314.00 | 54 742.00 | 178 572.00 | 233 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DL TOTAL (I) | 97 022.00 | | | 97 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | | | 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
EA Autres dettes | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 572.00 | | | 178 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 349.00 | | 261 349.00 | 261 349.00 |
FG Production vendue services | 135 169.00 | | 135 169.00 | 135 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 518.00 | | 396 518.00 | 396 518.00 |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 418.00 | | | 397 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 769.00 | | | 394 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 59 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 58 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 316.00 | 2 458.00 | 450.00 | 50 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 105.00 | 2 458.00 | 450.00 | 49 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 918.00 | | | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918.00 | 1 500.00 | | 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918.00 | 1 500.00 | | 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VW T.V.A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |