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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 965.00 | 28 357.00 | 8 608.00 | 36 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 309.00 | 20 995.00 | 1 314.00 | 22 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 486.00 | 50 564.00 | 9 922.00 | 60 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BT Marchandises | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 581.00 | 918.00 | 10 664.00 | 11 581.00 |
BZ Autres créances | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CF Disponibilités | 107 254.00 | | 107 254.00 | 107 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 302.00 | 918.00 | 134 385.00 | 135 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 788.00 | 51 482.00 | 144 306.00 | 195 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422.00 | | | 422.00 |
DL TOTAL (I) | 91 389.00 | | | 91 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 918.00 | | | 52 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 306.00 | | | 144 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 918.00 | | | 52 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 253.00 | | 239 253.00 | 239 253.00 |
FG Production vendue services | 134 256.00 | | 134 256.00 | 134 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 509.00 | | 373 509.00 | 373 509.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 872.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 648.00 | | | 374 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 227.00 | | | 374 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422.00 | | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 711.00 | | 6 000.00 | 55 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 225.00 | 60 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 59 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 499.00 | | 6 000.00 | 54 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 917.00 | 3 872.00 | 1 225.00 | 47 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 705.00 | 3 872.00 | 1 225.00 | 46 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 918.00 | | | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918.00 | | | 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918.00 | | | 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VW T.V.A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |