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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 332.00 | 2 067.00 | 4 265.00 | 6 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 442.00 | 56 834.00 | 29 609.00 | 86 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 980.00 | 121 894.00 | 163 086.00 | 284 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 620.00 | 180 795.00 | 231 825.00 | 412 620.00 |
BT Marchandises | 424 477.00 | | 424 477.00 | 424 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 090.00 | 31 687.00 | 144 403.00 | 176 090.00 |
BZ Autres créances | 37 494.00 | | 37 494.00 | 37 494.00 |
CF Disponibilités | 347 255.00 | | 347 255.00 | 347 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 283.00 | 31 687.00 | 963 596.00 | 995 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 903.00 | 212 482.00 | 1 195 421.00 | 1 407 903.00 |
CU Autres participations | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 435 978.00 | 366 770.00 | | 435 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 766.00 | 69 209.00 | | 65 766.00 |
DK Provisions réglementées | 205.00 | 1 775.00 | | 205.00 |
DL TOTAL (I) | 510 749.00 | 446 553.00 | | 510 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 358.00 | 9 961.00 | | 50 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 492.00 | 35 980.00 | | 59 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 376.00 | 333 313.00 | | 445 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 034.00 | 88 486.00 | | 106 034.00 |
EA Autres dettes | 23 412.00 | 43 058.00 | | 23 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 672.00 | 510 799.00 | | 684 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 421.00 | 957 352.00 | | 1 195 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 909.00 | 505 368.00 | | 653 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 836.00 | | 104 130.00 | 315 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 346.00 | 412 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 503.00 | 6 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 843.00 | 371 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | 5 045.00 | 6 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 381.00 | | 98 885.00 | 274 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 665.00 | | 200.00 | 34 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 715.00 | 50 426.00 | 7 346.00 | 137 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | 2 555.00 | 5 503.00 | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 700.00 | 47 871.00 | 1 843.00 | 132 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 376.00 | 445 376.00 | | 445 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 358.00 | 19 595.00 | 30 763.00 | 50 358.00 |
VI Groupe et associés | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 851.00 | 223 551.00 | 15 300.00 | 238 851.00 |
VW T.V.A. | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 672.00 | 653 909.00 | 30 763.00 | 684 672.00 |