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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 842.00 | 10 264.00 | 2 578.00 | 12 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 253.00 | 78 529.00 | 25 724.00 | 104 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 772.00 | 230 834.00 | 229 939.00 | 460 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 253.00 | 319 626.00 | 295 626.00 | 615 253.00 |
BT Marchandises | 813 731.00 | | 813 731.00 | 813 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 011.00 | 49 881.00 | 493 130.00 | 543 011.00 |
BZ Autres créances | 245 038.00 | | 245 038.00 | 245 038.00 |
CF Disponibilités | 584 220.00 | | 584 220.00 | 584 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 469.00 | 49 881.00 | 2 140 588.00 | 2 190 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 722.00 | 369 508.00 | 2 436 214.00 | 2 805 722.00 |
CU Autres participations | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 673 347.00 | 587 086.00 | | 673 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 808.00 | 86 261.00 | | 134 808.00 |
DL TOTAL (I) | 816 956.00 | 682 147.00 | | 816 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 094.00 | 300 430.00 | | 283 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 351.00 | 25 764.00 | | 21 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 541.00 | 501 702.00 | | 902 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 762.00 | 147 796.00 | | 306 762.00 |
EA Autres dettes | 104 315.00 | 50 002.00 | | 104 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 259.00 | 1 025 695.00 | | 1 619 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 214.00 | 1 707 842.00 | | 2 436 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 257.00 | 760 892.00 | | 1 379 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 949.00 | | 175 129.00 | 557 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 826.00 | 615 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 826.00 | 565 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 332.00 | | 3 510.00 | 9 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 472.00 | | 171 379.00 | 511 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 145.00 | | 240.00 | 37 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 028.00 | 84 424.00 | 117 826.00 | 353 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 163.00 | 3 101.00 | | 7 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 865.00 | 81 323.00 | 117 826.00 | 345 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 541.00 | 902 541.00 | | 902 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 982.00 | 40 982.00 | | 40 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 739.00 | 67 739.00 | | 67 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 315.00 | 104 315.00 | | 104 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
UX Autres créances clients | 481 869.00 | 481 869.00 | | 481 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 142.00 | 61 142.00 | | 61 142.00 |
VB T. V. A. | 69 431.00 | 69 431.00 | | 69 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 522.00 | 42 520.00 | 209 413.00 | 282 522.00 |
VI Groupe et associés | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 896.00 | 173 896.00 | | 173 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 099.00 | 792 519.00 | 17 580.00 | 810 099.00 |
VW T.V.A. | 169 148.00 | 169 148.00 | | 169 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 259.00 | 1 379 257.00 | 209 413.00 | 1 619 259.00 |