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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 842.00 | 11 672.00 | 1 170.00 | 12 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 253.00 | 87 228.00 | 18 025.00 | 105 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 337.00 | 267 877.00 | 226 460.00 | 494 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 780.00 | | 47 780.00 | 47 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 417.00 | 366 776.00 | 313 641.00 | 680 417.00 |
BT Marchandises | 1 419 061.00 | | 1 419 061.00 | 1 419 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 683.00 | 55 876.00 | 306 807.00 | 362 683.00 |
BZ Autres créances | 331 303.00 | | 331 303.00 | 331 303.00 |
CF Disponibilités | 605 746.00 | | 605 746.00 | 605 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 822.00 | | 18 822.00 | 18 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 616.00 | 55 876.00 | 2 681 739.00 | 2 737 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 033.00 | 422 653.00 | 2 995 381.00 | 3 418 033.00 |
CU Autres participations | 20 205.00 | | 20 205.00 | 20 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 808 156.00 | 673 347.00 | | 808 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 328.00 | 134 808.00 | | 354 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 283.00 | 816 956.00 | | 1 171 283.00 |
DP Provisions pour risques | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 061.00 | 283 094.00 | | 251 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 316.00 | 21 351.00 | | 96 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 803.00 | 902 541.00 | | 879 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 150.00 | 306 762.00 | | 316 150.00 |
EA Autres dettes | 265 393.00 | 104 315.00 | | 265 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 329.00 | 1 195.00 | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 051.00 | 1 619 259.00 | | 1 810 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 381.00 | 2 436 214.00 | | 2 995 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 549.00 | 1 379 257.00 | | 1 607 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 253.00 | | 92 717.00 | 615 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 67 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 552.00 | 680 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 752.00 | 599 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 025.00 | | 59 317.00 | 565 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 385.00 | | 33 400.00 | 37 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 626.00 | 71 902.00 | 24 752.00 | 319 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 264.00 | 1 408.00 | | 10 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 362.00 | 70 494.00 | 24 752.00 | 309 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 803.00 | 879 803.00 | | 879 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 530.00 | 66 530.00 | | 66 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 076.00 | 97 076.00 | | 97 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 695.00 | 76 695.00 | | 76 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 393.00 | 265 393.00 | | 265 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 780.00 | | 47 780.00 | 47 780.00 |
UX Autres créances clients | 292 548.00 | 292 548.00 | | 292 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
VB T. V. A. | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 785.00 | 47 283.00 | 192 282.00 | 249 785.00 |
VI Groupe et associés | 96 316.00 | 96 316.00 | | 96 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 462.00 | 309 462.00 | | 309 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 589.00 | 712 809.00 | 47 780.00 | 760 589.00 |
VW T.V.A. | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 051.00 | 1 607 549.00 | 192 282.00 | 1 810 051.00 |