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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 332.00 | 5 124.00 | 2 208.00 | 7 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 271.00 | 77 792.00 | 18 478.00 | 96 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 698.00 | 205 107.00 | 124 591.00 | 329 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 446.00 | 288 024.00 | 182 422.00 | 470 446.00 |
BT Marchandises | 730 875.00 | | 730 875.00 | 730 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 806.00 | 33 859.00 | 339 947.00 | 373 806.00 |
BZ Autres créances | 65 848.00 | | 65 848.00 | 65 848.00 |
CF Disponibilités | 126 514.00 | | 126 514.00 | 126 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 868.00 | 33 859.00 | 1 272 009.00 | 1 305 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 314.00 | 321 882.00 | 1 454 431.00 | 1 776 314.00 |
CU Autres participations | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 529 239.00 | 501 744.00 | | 529 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 848.00 | 27 495.00 | | 57 848.00 |
DL TOTAL (I) | 595 886.00 | 538 039.00 | | 595 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 774.00 | 115 368.00 | | 63 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 648.00 | 34 398.00 | | 22 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 035.00 | 487 407.00 | | 606 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 398.00 | 111 938.00 | | 115 398.00 |
EA Autres dettes | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 127.00 | 445.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 545.00 | 749 556.00 | | 858 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 431.00 | 1 287 595.00 | | 1 454 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 194.00 | 687 092.00 | | 828 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 512.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 975 437.00 | 5 768.00 | 4 981 205.00 | 4 975 437.00 |
FG Production vendue services | 241 669.00 | 135.00 | 241 804.00 | 241 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 217 106.00 | 5 903.00 | 5 223 009.00 | 5 217 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 255 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 555 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 157.00 | |
GE Autres charges | | | 25 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 197 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 575.00 | 3 454.00 | | 23 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 219.00 | 1 289.00 | | 8 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 055.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 055.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | 313.00 | | 8 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 264 652.00 | 4 974 493.00 | | 5 264 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 206 805.00 | 4 946 998.00 | | 5 206 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 848.00 | 27 495.00 | | 57 848.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 532.00 | 9 310.00 | | 7 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 406.00 | | 8 041.00 | 462 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 428.00 | | 6 541.00 | 419 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 645.00 | | 1 500.00 | 35 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 607.00 | 62 417.00 | | 225 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | 1 523.00 | | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 006.00 | 60 894.00 | | 222 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 035.00 | 606 035.00 | | 606 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 563.00 | 49 563.00 | | 49 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
UX Autres créances clients | 332 245.00 | 332 245.00 | | 332 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 561.00 | 41 561.00 | | 41 561.00 |
VB T. V. A. | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 464.00 | 32 113.00 | 30 351.00 | 62 464.00 |
VI Groupe et associés | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 058.00 | 448 478.00 | 17 580.00 | 466 058.00 |
VW T.V.A. | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 545.00 | 828 194.00 | 30 351.00 | 858 545.00 |