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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 332.00 | 7 163.00 | 2 169.00 | 9 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 271.00 | 87 455.00 | 14 816.00 | 102 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 201.00 | 258 410.00 | 150 791.00 | 409 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 949.00 | 353 028.00 | 204 920.00 | 557 949.00 |
BT Marchandises | 739 154.00 | | 739 154.00 | 739 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 752.00 | 38 079.00 | 354 673.00 | 392 752.00 |
BZ Autres créances | 99 336.00 | | 99 336.00 | 99 336.00 |
CF Disponibilités | 301 318.00 | | 301 318.00 | 301 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 000.00 | 38 079.00 | 1 502 921.00 | 1 541 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 3.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 949.00 | 391 107.00 | 1 707 842.00 | 2 098 949.00 |
CU Autres participations | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 587 086.00 | 529 239.00 | | 587 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 261.00 | 57 848.00 | | 86 261.00 |
DL TOTAL (I) | 682 147.00 | 595 886.00 | | 682 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 430.00 | 63 774.00 | | 300 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 764.00 | 22 648.00 | | 25 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 702.00 | 606 035.00 | | 501 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 796.00 | 115 398.00 | | 147 796.00 |
EA Autres dettes | 50 002.00 | 49 563.00 | | 50 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 025 695.00 | 858 545.00 | | 1 025 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 842.00 | 1 454 431.00 | | 1 707 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 892.00 | 828 194.00 | | 760 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 446.00 | | 87 503.00 | 470 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | 9 332.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 332.00 | | 2 000.00 | 7 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 969.00 | | 85 503.00 | 425 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 024.00 | 65 005.00 | | 288 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 124.00 | 2 039.00 | | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 900.00 | 62 966.00 | | 282 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 702.00 | 501 702.00 | | 501 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
UX Autres créances clients | 338 113.00 | 338 113.00 | | 338 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
VB T. V. A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 727.00 | 34 925.00 | 193 755.00 | 299 727.00 |
VI Groupe et associés | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 600.00 | | | 275 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 108.00 | 500 528.00 | 17 580.00 | 518 108.00 |
VW T.V.A. | 57 997.00 | 57 997.00 | | 57 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 695.00 | 760 892.00 | 193 755.00 | 1 025 695.00 |