| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 8.00 | 866.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 841 207.00 | | 841 207.00 | 841 207.00 |
AP Constructions | 136 965.00 | 66 692.00 | 70 273.00 | 136 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 658.00 | 46 194.00 | 53 464.00 | 99 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 367.00 | 119 057.00 | 967 310.00 | 1 086 367.00 |
BT Marchandises | 180 131.00 | | 180 131.00 | 180 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 116.00 | 1 520.00 | 39 595.00 | 41 116.00 |
BZ Autres créances | 51 748.00 | | 51 748.00 | 51 748.00 |
CF Disponibilités | 199 531.00 | | 199 531.00 | 199 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 833.00 | 1 520.00 | 474 312.00 | 475 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 201.00 | 120 577.00 | 1 441 623.00 | 1 562 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 549 406.00 | | | 549 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 966.00 | | | 78 966.00 |
DL TOTAL (I) | 637 173.00 | | | 637 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 379.00 | | | 502 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 762.00 | | | 225 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 449.00 | | | 804 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 623.00 | | | 1 441 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 187.00 | | | 376 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048 251.00 | | 2 048 251.00 | 2 048 251.00 |
FG Production vendue services | 46 731.00 | | 46 731.00 | 46 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 983.00 | | 2 094 983.00 | 2 094 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 486 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 680.00 | | | -2 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 249.00 | | | 2 101 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 283.00 | | | 2 022 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 966.00 | | | 78 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 821.00 | | | 1 088 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 963.00 | | | 245 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 272.00 | 21 615.00 | 17 830.00 | 115 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 9.00 | 279.00 | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 993.00 | 21 606.00 | 17 551.00 | 114 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 762.00 | 225 762.00 | | 225 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 379.00 | 74 117.00 | 311 707.00 | 502 379.00 |
VP Divers | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 670.00 | 96 170.00 | 1 500.00 | 97 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 450.00 | 376 187.00 | 311 707.00 | 804 450.00 |