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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 592.00 | 282.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 841 207.00 | | 841 207.00 | 841 207.00 |
AP Constructions | 138 245.00 | 86 939.00 | 51 306.00 | 138 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 028.00 | 77 146.00 | 56 882.00 | 134 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 018.00 | 170 839.00 | 951 178.00 | 1 122 018.00 |
BT Marchandises | 198 879.00 | | 198 879.00 | 198 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 785.00 | 2 170.00 | 44 614.00 | 46 785.00 |
BZ Autres créances | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
CF Disponibilités | 262 940.00 | | 262 940.00 | 262 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 114.00 | 2 170.00 | 545 944.00 | 548 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 132.00 | 173 010.00 | 1 497 122.00 | 1 670 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 697 697.00 | | | 697 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 472.00 | | | 61 472.00 |
DL TOTAL (I) | 767 970.00 | | | 767 970.00 |
DP Provisions pour risques | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 144.00 | | | 353 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 167.00 | | | 212 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 323.00 | | | 77 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 355.00 | | | 677 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 122.00 | | | 1 497 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 530.00 | | | 401 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 386.00 | | 4 632.00 | 1 117 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 082.00 | | | 842 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 804.00 | | 4 632.00 | 273 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 857.00 | 26 982.00 | | 143 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 292.00 | | 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 557.00 | 26 690.00 | | 143 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 797.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 167.00 | 212 167.00 | | 212 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 324.00 | 77 324.00 | | 77 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 144.00 | 77 319.00 | 251 120.00 | 353 144.00 |
VI Groupe et associés | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 384.00 | | | 75 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 794.00 | 86 294.00 | 1 500.00 | 87 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 355.00 | 401 530.00 | 251 120.00 | 677 355.00 |