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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 300.00 | 574.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 841 207.00 | | 841 207.00 | 841 207.00 |
AP Constructions | 136 965.00 | 77 104.00 | 59 861.00 | 136 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 676.00 | 60 291.00 | 70 385.00 | 130 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 385.00 | 143 857.00 | 973 528.00 | 1 117 385.00 |
BT Marchandises | 182 740.00 | | 182 740.00 | 182 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 819.00 | 1 113.00 | 43 706.00 | 44 819.00 |
BZ Autres créances | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
CF Disponibilités | 172 426.00 | | 172 426.00 | 172 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 581.00 | 1 113.00 | 435 467.00 | 436 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 966.00 | 144 971.00 | 1 408 995.00 | 1 553 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 628 373.00 | | | 628 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 324.00 | | | 69 324.00 |
DL TOTAL (I) | 706 497.00 | | | 706 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 579.00 | | | 428 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 968.00 | | | 198 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 275.00 | | | 66 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 497.00 | | | 702 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 995.00 | | | 1 408 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 618.00 | | | 349 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 057.00 | 24 800.00 | | 119 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 292.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 048.00 | 24 509.00 | | 119 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 968.00 | 198 968.00 | | 198 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 275.00 | 66 275.00 | | 66 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 579.00 | 75 700.00 | 303 883.00 | 428 579.00 |
VI Groupe et associés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 914.00 | 81 414.00 | 1 500.00 | 82 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 498.00 | 349 619.00 | 303 883.00 | 702 498.00 |