| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 841 207.00 | | 841 207.00 | 841 207.00 |
AP Constructions | 138 245.00 | 93 932.00 | 44 313.00 | 138 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 203.00 | 3 019.00 | 3 184.00 | 6 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 595.00 | 95 799.00 | 58 796.00 | 154 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 627.00 | 193 626.00 | 949 000.00 | 1 142 627.00 |
BT Marchandises | 182 222.00 | | 182 222.00 | 182 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 164.00 | 2 234.00 | 44 929.00 | 47 164.00 |
BZ Autres créances | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
CF Disponibilités | 355 367.00 | | 355 367.00 | 355 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 707.00 | 2 234.00 | 610 473.00 | 612 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 334.00 | 195 860.00 | 1 559 473.00 | 1 755 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 759 170.00 | | | 759 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 095.00 | | | 73 095.00 |
DL TOTAL (I) | 841 065.00 | | | 841 065.00 |
DP Provisions pour risques | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 038.00 | | | 276 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 087.00 | | | 217 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 218.00 | | | 103 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 611.00 | | | 666 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 473.00 | | | 1 559 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 547.00 | | | 469 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 018.00 | | 23 778.00 | 1 122 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 169.00 | 1 142 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 169.00 | 299 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 082.00 | | | 842 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 436.00 | | 23 778.00 | 278 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 839.00 | 25 956.00 | 3 169.00 | 170 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 592.00 | 283.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 247.00 | 25 673.00 | 3 169.00 | 170 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 797.00 | | | 51 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 087.00 | 217 087.00 | | 217 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 219.00 | 103 219.00 | | 103 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 267.00 | 70 267.00 | | 70 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 47 164.00 | 47 164.00 | | 47 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 038.00 | 78 974.00 | 197 064.00 | 276 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 181.00 | 70 681.00 | 1 500.00 | 72 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 611.00 | 469 548.00 | 197 064.00 | 666 611.00 |