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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 10.00 | 1 365.00 | 1 375.00 |
AH Fonds commercial | 841 207.00 | | 841 207.00 | 841 207.00 |
AP Constructions | 138 246.00 | 100 840.00 | 37 406.00 | 138 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 204.00 | 3 662.00 | 2 542.00 | 6 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 195.00 | 114 041.00 | 49 153.00 | 163 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 726.00 | 218 553.00 | 933 173.00 | 1 151 726.00 |
BT Marchandises | 174 369.00 | | 174 369.00 | 174 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 166.00 | 2 069.00 | 37 097.00 | 39 166.00 |
BZ Autres créances | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CF Disponibilités | 398 815.00 | | 398 815.00 | 398 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 250.00 | 2 069.00 | 622 181.00 | 624 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 977.00 | 220 622.00 | 1 555 355.00 | 1 775 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 832 265.00 | 759 170.00 | | 832 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 666.00 | 73 095.00 | | 81 666.00 |
DL TOTAL (I) | 922 731.00 | 841 065.00 | | 922 731.00 |
DP Provisions pour risques | 32 705.00 | 51 797.00 | | 32 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 705.00 | 51 797.00 | | 32 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 223.00 | 276 038.00 | | 197 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 885.00 | 70 267.00 | | 98 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 927.00 | 217 087.00 | | 215 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 884.00 | 103 219.00 | | 87 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 919.00 | 666 611.00 | | 599 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 355.00 | 1 559 474.00 | | 1 555 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 363.00 | 666 611.00 | | 477 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 627.00 | | 12 435.00 | 1 142 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 336.00 | 1 151 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 875.00 | 842 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 461.00 | 307 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 082.00 | | 1 375.00 | 842 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 045.00 | | 11 060.00 | 299 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 627.00 | 28 263.00 | 3 336.00 | 193 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | 10.00 | 875.00 | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 752.00 | 28 253.00 | 2 461.00 | 192 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 797.00 | | 19 093.00 | 51 797.00 |
6T Sur comptes clients | 2 234.00 | | 165.00 | 2 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 234.00 | | 165.00 | 2 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 031.00 | | 19 258.00 | 54 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 927.00 | 215 927.00 | | 215 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 671.00 | 30 671.00 | | 30 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 166.00 | 39 166.00 | | 39 166.00 |
VB T. V. A. | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 223.00 | 74 668.00 | 122 556.00 | 197 223.00 |
VI Groupe et associés | 98 885.00 | 98 885.00 | | 98 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 762.00 | | | 78 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 566.00 | 52 566.00 | | 52 566.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 919.00 | 477 363.00 | 122 556.00 | 599 919.00 |