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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
AH Fonds commercial | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 195.00 | 101 532.00 | 31 663.00 | 133 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 842.00 | 11 662.00 | 14 180.00 | 25 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 220 499.00 | 121 756.00 | 98 742.00 | 220 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BN En cours de production de biens | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 696.00 | 15 570.00 | 257 126.00 | 272 696.00 |
BZ Autres créances | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
CF Disponibilités | 290 815.00 | | 290 815.00 | 290 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 007.00 | 15 570.00 | 616 437.00 | 632 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 505.00 | 137 326.00 | 715 179.00 | 852 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 21 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 100.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 64 511.00 | 176 082.00 | | 64 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 269.00 | 105 330.00 | | 44 269.00 |
DL TOTAL (I) | 328 781.00 | 304 511.00 | | 328 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 022.00 | 52 377.00 | | 77 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 084.00 | 56 037.00 | | 97 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 625.00 | 66 323.00 | | 89 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 168.00 | 102 352.00 | | 122 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 360.00 | | |
EA Autres dettes | 500.00 | 4 247.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 399.00 | 296 696.00 | | 386 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 179.00 | 601 207.00 | | 715 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 338.00 | 253 008.00 | | 271 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 870.00 | | | 213 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 408.00 | | | 152 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 765.00 | 16 991.00 | 14 000.00 | 118 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 203.00 | 16 991.00 | 14 000.00 | 110 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 625.00 | 89 625.00 | | 89 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 684.00 | 43 784.00 | 56 900.00 | 100 684.00 |
UX Autres créances clients | 272 696.00 | | | 272 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 022.00 | 18 861.00 | 58 161.00 | 77 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
VP Divers | 54 383.00 | | | 54 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 068.00 | 119 068.00 | | 119 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 727.00 | 330 727.00 | | 330 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 399.00 | 271 338.00 | 115 061.00 | 386 399.00 |