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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 720.00 | 8 599.00 | 121.00 | 8 720.00 |
AH Fonds commercial | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 934.00 | 100 672.00 | 26 262.00 | 126 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 542.00 | 19 544.00 | 4 998.00 | 24 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 096.00 | 128 815.00 | 84 281.00 | 213 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
BN En cours de production de biens | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 729.00 | | 295 729.00 | 295 729.00 |
BZ Autres créances | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
CF Disponibilités | 629 468.00 | | 629 468.00 | 629 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 489.00 | | 1 030 489.00 | 1 030 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 585.00 | 128 815.00 | 1 114 770.00 | 1 243 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 312 445.00 | 210 883.00 | | 312 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 989.00 | 111 562.00 | | 103 989.00 |
DL TOTAL (I) | 636 434.00 | 542 445.00 | | 636 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 906.00 | 39 123.00 | | 19 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 808.00 | 149 654.00 | | 177 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 826.00 | 101 762.00 | | 162 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 796.00 | 156 837.00 | | 117 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 336.00 | 447 377.00 | | 478 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 770.00 | 989 822.00 | | 1 114 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 808.00 | | | 177 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 243.00 | | 14 777.00 | 205 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 924.00 | 213 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 924.00 | 151 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 462.00 | | 158.00 | 61 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 781.00 | | 14 620.00 | 143 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 592.00 | 12 147.00 | 6 924.00 | 123 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 562.00 | 37.00 | | 8 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 030.00 | 12 110.00 | 6 924.00 | 115 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 826.00 | 162 826.00 | | 162 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 796.00 | 117 796.00 | | 117 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 808.00 | 177 808.00 | | 177 808.00 |
UX Autres créances clients | 295 729.00 | 295 729.00 | | 295 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 906.00 | 12 734.00 | 7 172.00 | 19 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 178.00 | 33 178.00 | | 33 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 063.00 | 349 063.00 | | 349 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 336.00 | 471 164.00 | 7 172.00 | 478 336.00 |