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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
AH Fonds commercial | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 691.00 | 94 915.00 | 22 775.00 | 117 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 117.00 | 14 584.00 | 10 533.00 | 25 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 270.00 | 118 061.00 | 86 209.00 | 204 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
BN En cours de production de biens | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 707.00 | | 316 707.00 | 316 707.00 |
BZ Autres créances | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
CF Disponibilités | 454 563.00 | | 454 563.00 | 454 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 520.00 | | 832 520.00 | 832 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 790.00 | 118 061.00 | 918 729.00 | 1 036 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 108 781.00 | 64 511.00 | | 108 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 103.00 | 44 269.00 | | 142 103.00 |
DL TOTAL (I) | 470 883.00 | 328 781.00 | | 470 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 161.00 | 77 022.00 | | 58 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 376.00 | 97 084.00 | | 103 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 396.00 | 89 625.00 | | 108 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 873.00 | 122 168.00 | | 173 873.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 846.00 | 386 399.00 | | 447 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 729.00 | 715 179.00 | | 918 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 683.00 | 271 338.00 | | 404 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 499.00 | | 137.00 | 220 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 366.00 | 204 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 366.00 | 142 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 462.00 | | | 61 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 037.00 | | 137.00 | 159 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 756.00 | 12 671.00 | 16 366.00 | 121 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 194.00 | 12 671.00 | 16 366.00 | 113 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 396.00 | 108 396.00 | | 108 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 376.00 | 103 376.00 | | 103 376.00 |
UX Autres créances clients | 316 707.00 | 316 707.00 | | 316 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 161.00 | 19 037.00 | 39 123.00 | 58 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
VP Divers | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 873.00 | 173 873.00 | | 173 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 671.00 | 330 671.00 | | 330 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 806.00 | 404 683.00 | 39 123.00 | 443 806.00 |