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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
AH Fonds commercial | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 664.00 | 96 768.00 | 21 896.00 | 118 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 117.00 | 18 263.00 | 6 855.00 | 25 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 243.00 | 123 592.00 | 81 650.00 | 205 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BN En cours de production de biens | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 737.00 | | 13 737.00 | 13 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 154.00 | | 230 154.00 | 230 154.00 |
BZ Autres créances | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CF Disponibilités | 579 210.00 | | 579 210.00 | 579 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 402.00 | | 39 402.00 | 39 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 171.00 | | 908 171.00 | 908 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 414.00 | 123 592.00 | 989 821.00 | 1 113 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 210 883.00 | 108 781.00 | | 210 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 562.00 | 142 103.00 | | 111 562.00 |
DL TOTAL (I) | 542 445.00 | 470 883.00 | | 542 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 123.00 | 58 161.00 | | 39 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 654.00 | 103 376.00 | | 149 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 762.00 | 108 396.00 | | 101 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 837.00 | 173 873.00 | | 156 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 377.00 | 447 846.00 | | 447 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 822.00 | 918 729.00 | | 989 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 471.00 | 404 683.00 | | 427 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 271.00 | | 6 683.00 | 204 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 710.00 | 205 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 710.00 | 143 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 462.00 | | | 61 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 808.00 | | 6 683.00 | 142 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 061.00 | 11 241.00 | 5 710.00 | 118 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 499.00 | 11 241.00 | 5 710.00 | 109 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 762.00 | 101 762.00 | | 101 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 837.00 | 156 837.00 | | 156 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 654.00 | 149 654.00 | | 149 654.00 |
UX Autres créances clients | 230 154.00 | 230 154.00 | | 230 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 123.00 | 19 217.00 | 19 906.00 | 39 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 562.00 | 288 562.00 | | 288 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 376.00 | 427 470.00 | 19 906.00 | 447 376.00 |