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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 790.00 | 9 280.00 | 3 510.00 | 12 790.00 |
AH Fonds commercial | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 814.00 | 109 618.00 | 41 196.00 | 150 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 345.00 | 21 138.00 | 8 207.00 | 29 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 849.00 | 140 036.00 | 105 813.00 | 245 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BN En cours de production de biens | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 643.00 | | 327 643.00 | 327 643.00 |
BZ Autres créances | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
CF Disponibilités | 800 206.00 | | 800 206.00 | 800 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 183.00 | | 1 219 183.00 | 1 219 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 032.00 | 140 036.00 | 1 324 996.00 | 1 465 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 383 434.00 | 312 445.00 | | 383 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 560.00 | 103 989.00 | | 101 560.00 |
DL TOTAL (I) | 704 994.00 | 636 434.00 | | 704 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 172.00 | 19 906.00 | | 7 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 259.00 | 177 808.00 | | 248 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 415.00 | 162 826.00 | | 155 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 534.00 | 117 796.00 | | 208 534.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 002.00 | 478 336.00 | | 620 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 996.00 | 1 114 770.00 | | 1 324 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 259.00 | 7 172.00 | | 248 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 259.00 | | | 248 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 097.00 | | 35 123.00 | 213 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 245 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 180 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 620.00 | | 4 070.00 | 61 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 477.00 | | 31 053.00 | 151 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 815.00 | 13 591.00 | 2 370.00 | 128 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 599.00 | 681.00 | | 8 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 216.00 | 12 910.00 | 2 370.00 | 120 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 415.00 | 155 415.00 | | 155 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 534.00 | 208 534.00 | | 208 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 881.00 | 622.00 | | 248 881.00 |
UX Autres créances clients | 327 643.00 | 327 643.00 | | 327 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 439.00 | 386 439.00 | | 386 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 002.00 | 371 743.00 | | 620 002.00 |