| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 083.00 | 1 351.00 | 4 732.00 | 6 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 083.00 | 1 351.00 | 4 732.00 | 6 083.00 |
BZ Autres créances | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 923 315.00 | | 1 923 315.00 | 1 923 315.00 |
CF Disponibilités | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 985 263.00 | | 1 985 263.00 | 1 985 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 347.00 | 1 351.00 | 1 989 996.00 | 1 991 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 470 800.00 | 1 480 900.00 | | 1 470 800.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 85.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 528.00 | -10 119.00 | | 23 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 394.00 | 1 492 867.00 | | 1 516 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 063.00 | 470 123.00 | | 468 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 268.00 | | 2 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950.00 | 1 629.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 601.00 | 474 020.00 | | 473 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 996.00 | 1 966 887.00 | | 1 989 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 601.00 | 474 020.00 | | 473 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 361.00 | | | 42 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | -5 059.00 | | 4 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 123.00 | 13 501.00 | | 54 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 595.00 | 23 620.00 | | 30 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 528.00 | -10 119.00 | | 23 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134.00 | 1 217.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 1 217.00 | | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VI Groupe et associés | 468 063.00 | 468 063.00 | | 468 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 771.00 | 28 771.00 | | 28 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 601.00 | 473 601.00 | | 473 601.00 |