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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 083.00 | 2 568.00 | 3 515.00 | 6 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 083.00 | 2 568.00 | 13 515.00 | 16 083.00 |
BZ Autres créances | 171 970.00 | | 171 970.00 | 171 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 702 552.00 | | 1 702 552.00 | 1 702 552.00 |
CF Disponibilités | 99 466.00 | | 99 466.00 | 99 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 197.00 | | 1 974 197.00 | 1 974 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 280.00 | 2 568.00 | 1 987 712.00 | 1 990 280.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 494 300.00 | 1 470 800.00 | | 1 494 300.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 67.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 858.00 | 23 528.00 | | -11 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 536.00 | 1 516 394.00 | | 1 504 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 940.00 | 468 063.00 | | 478 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 588.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185.00 | 2 950.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 176.00 | 473 601.00 | | 483 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 712.00 | 1 989 996.00 | | 1 987 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 176.00 | 473 601.00 | | 483 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 516.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 438.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 805.00 | 42 361.00 | | 8 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 805.00 | 42 361.00 | | 8 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 805.00 | 42 361.00 | | 8 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 093.00 | 4 152.00 | | -2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 321.00 | 54 123.00 | | 19 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 179.00 | 30 595.00 | | 31 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 858.00 | 23 528.00 | | -11 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 083.00 | | 10 000.00 | 6 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351.00 | 1 217.00 | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351.00 | 1 217.00 | | 1 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VC Groupe et associés | 166 209.00 | 166 209.00 | | 166 209.00 |
VI Groupe et associés | 478 940.00 | 478 940.00 | | 478 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 178.00 | 172 178.00 | | 172 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 176.00 | 483 176.00 | | 483 176.00 |