| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 083.00 | 3 785.00 | 2 298.00 | 6 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 083.00 | 3 785.00 | 12 298.00 | 16 083.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 65 502.00 | | 65 502.00 | 65 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 911 748.00 | | 1 911 748.00 | 1 911 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 565.00 | | 1 977 565.00 | 1 977 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 648.00 | 3 785.00 | 1 989 863.00 | 1 993 648.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 482 500.00 | 1 494 300.00 | | 1 482 500.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 94.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 754.00 | -11 858.00 | | -13 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 782.00 | 1 504 536.00 | | 1 490 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 594.00 | 478 940.00 | | 494 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 2 050.00 | | 1 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 616.00 | 2 185.00 | | 2 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 081.00 | 483 176.00 | | 499 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 863.00 | 1 987 712.00 | | 1 989 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 081.00 | 483 176.00 | | 499 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 11 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 978.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 805.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 8 805.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 093.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 493.00 | 19 321.00 | | 9 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 247.00 | 31 179.00 | | 23 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 754.00 | -11 858.00 | | -13 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 568.00 | 1 217.00 | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568.00 | 1 217.00 | | 2 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VC Groupe et associés | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
VI Groupe et associés | 494 594.00 | 494 594.00 | | 494 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 081.00 | 499 081.00 | | 499 081.00 |