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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 083.00 | 6 083.00 | 25 000.00 | 31 083.00 |
BZ Autres créances | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 |
CF Disponibilités | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 844.00 | | 1 889 844.00 | 1 889 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 928.00 | 6 083.00 | 1 914 844.00 | 1 920 928.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 100.00 | 1 468 700.00 | | 1 457 100.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 82.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 395.00 | -11 667.00 | | -13 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 720.00 | 1 479 115.00 | | 1 465 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 095.00 | 469 185.00 | | 445 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 1 844.00 | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904.00 | 4 118.00 | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 124.00 | 475 147.00 | | 449 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 844.00 | 1 954 262.00 | | 1 914 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 124.00 | 475 147.00 | | 449 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387.00 | 2 722.00 | | 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 781.00 | 14 389.00 | | 13 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 395.00 | -11 667.00 | | -13 395.00 |