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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 083.00 | 5 002.00 | 1 081.00 | 6 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 083.00 | 5 002.00 | 26 081.00 | 31 083.00 |
BZ Autres créances | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
CF Disponibilités | 414 530.00 | | 414 530.00 | 414 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 181.00 | | 1 928 181.00 | 1 928 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 264.00 | 5 002.00 | 1 954 262.00 | 1 959 264.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 468 700.00 | 1 482 500.00 | | 1 468 700.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 36.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 667.00 | -13 754.00 | | -11 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 115.00 | 1 490 782.00 | | 1 479 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 185.00 | 494 594.00 | | 469 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 871.00 | | 1 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 118.00 | 2 616.00 | | 4 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 147.00 | 499 081.00 | | 475 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 262.00 | 1 989 863.00 | | 1 954 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 147.00 | 499 081.00 | | 475 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469 185.00 | | | 469 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722.00 | 9 493.00 | | 2 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 389.00 | 23 247.00 | | 14 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 667.00 | -13 754.00 | | -11 667.00 |