| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 592.00 | 43 374.00 | 11 218.00 | 54 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 204.00 | 43 374.00 | 49 830.00 | 93 204.00 |
BT Marchandises | 73 500.00 | 5 000.00 | 68 500.00 | 73 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BZ Autres créances | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
CF Disponibilités | 211 823.00 | | 211 823.00 | 211 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 943.00 | 5 000.00 | 652 943.00 | 657 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 146.00 | 48 374.00 | 702 773.00 | 751 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 390 000.00 | 260 000.00 | | 390 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 154.00 | 22 703.00 | | 21 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 603.00 | 128 451.00 | | 141 603.00 |
DL TOTAL (I) | 553 857.00 | 412 254.00 | | 553 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 978.00 | 60 233.00 | | 45 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 951.00 | 79 577.00 | | 54 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 436.00 | 24 474.00 | | 24 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 289.00 | 15 223.00 | | 19 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
EA Autres dettes | | 2 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 915.00 | 181 619.00 | | 148 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 773.00 | 593 873.00 | | 702 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 530.00 | 135 671.00 | | 117 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 653.00 | | 3 551.00 | 89 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 592.00 | | | 54 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061.00 | | 3 551.00 | 3 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 570.00 | 10 804.00 | | 32 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 570.00 | 10 804.00 | | 32 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 978.00 | 14 592.00 | 31 386.00 | 45 978.00 |
VI Groupe et associés | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 743.00 | 19 713.00 | 3 030.00 | 22 743.00 |
VW T.V.A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 914.00 | 117 528.00 | 31 386.00 | 148 914.00 |