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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 335.00 | 54 221.00 | 7 114.00 | 61 335.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 396.00 | 54 221.00 | 42 175.00 | 96 396.00 |
BT Marchandises | 94 255.00 | 7 500.00 | 86 755.00 | 94 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 800.00 | | 435 800.00 | 435 800.00 |
CF Disponibilités | 310 284.00 | | 310 284.00 | 310 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 379.00 | 7 500.00 | 852 879.00 | 860 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 775.00 | 61 721.00 | 895 054.00 | 956 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 1 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 203 700.00 | 390 000.00 | | 203 700.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 21 154.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 024.00 | 141 603.00 | | 138 024.00 |
DL TOTAL (I) | 691 882.00 | 553 857.00 | | 691 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 490.00 | 45 978.00 | | 37 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 100.00 | 54 951.00 | | 92 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 502.00 | 24 436.00 | | 35 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 080.00 | 19 289.00 | | 38 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 173.00 | 148 915.00 | | 203 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 054.00 | 702 773.00 | | 895 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 244.00 | 117 530.00 | | 183 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 204.00 | | 9 935.00 | 93 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 743.00 | 96 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 743.00 | 61 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 143.00 | | 9 935.00 | 58 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 374.00 | 10 847.00 | | 43 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 374.00 | 10 847.00 | | 43 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 490.00 | 17 561.00 | 19 929.00 | 37 490.00 |
VI Groupe et associés | 92 100.00 | 92 100.00 | | 92 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VW T.V.A. | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 172.00 | 183 243.00 | 19 929.00 | 203 172.00 |