| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 023.00 | 59 170.00 | 14 853.00 | 74 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 999.00 | 59 170.00 | 51 830.00 | 110 999.00 |
BT Marchandises | 44 826.00 | 7 500.00 | 37 326.00 | 44 826.00 |
BZ Autres créances | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
CF Disponibilités | 564 528.00 | | 564 528.00 | 564 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 275.00 | 7 500.00 | 1 190 775.00 | 1 198 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 274.00 | 66 670.00 | 1 242 604.00 | 1 309 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 382 600.00 | | | 382 600.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 086.00 | | | 157 086.00 |
DL TOTAL (I) | 924 696.00 | | | 924 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 138.00 | | | 190 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 908.00 | | | 317 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 604.00 | | | 1 242 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 776.00 | | | 306 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 528.00 | | 13 471.00 | 97 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 467.00 | | 11 556.00 | 62 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061.00 | | 1 915.00 | 3 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 530.00 | 2 640.00 | | 56 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 530.00 | 2 640.00 | | 56 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 702.00 | 11 570.00 | 11 132.00 | 22 702.00 |
VI Groupe et associés | 190 138.00 | 190 138.00 | | 190 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 867.00 | 12 921.00 | 4 946.00 | 17 867.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 908.00 | 306 776.00 | 11 132.00 | 317 908.00 |