| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 649.00 | 67 967.00 | 38 681.00 | 106 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 625.00 | 67 967.00 | 75 658.00 | 143 625.00 |
BT Marchandises | 72 560.00 | 7 500.00 | 65 060.00 | 72 560.00 |
BZ Autres créances | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671 200.00 | | 671 200.00 | 671 200.00 |
CF Disponibilités | 737 229.00 | | 737 229.00 | 737 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 692.00 | 7 500.00 | 1 479 192.00 | 1 486 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 317.00 | 75 467.00 | 1 554 850.00 | 1 630 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 504 600.00 | | | 504 600.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 154.00 | | | 265 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 850.00 | | | 1 154 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 155.00 | | | 225 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 239.00 | | | 68 239.00 |
EA Autres dettes | 22 515.00 | | | 22 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 999.00 | | | 399 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 850.00 | | | 1 554 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 474.00 | | | 382 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 999.00 | | 32 625.00 | 110 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 023.00 | | 32 625.00 | 74 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 170.00 | 8 797.00 | | 59 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 170.00 | 8 797.00 | | 59 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 761.00 | 33 761.00 | | 33 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 159.00 | 18 634.00 | 17 525.00 | 36 159.00 |
VI Groupe et associés | 225 155.00 | 225 155.00 | | 225 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 649.00 | 5 703.00 | 4 946.00 | 10 649.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 999.00 | 382 474.00 | 17 525.00 | 399 999.00 |