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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 467.00 | 56 530.00 | 5 937.00 | 62 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 528.00 | 56 530.00 | 40 998.00 | 97 528.00 |
BT Marchandises | 68 368.00 | 7 500.00 | 60 868.00 | 68 368.00 |
BZ Autres créances | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
CF Disponibilités | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 952.00 | 7 500.00 | 981 452.00 | 988 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 480.00 | 64 030.00 | 1 022 450.00 | 1 086 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 306 700.00 | 203 700.00 | | 306 700.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 57.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 729.00 | 138 024.00 | | 145 729.00 |
DL TOTAL (I) | 802 610.00 | 691 882.00 | | 802 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 930.00 | 37 490.00 | | 19 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 943.00 | 92 100.00 | | 132 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 232.00 | 35 502.00 | | 40 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 734.00 | 38 080.00 | | 26 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 839.00 | 203 173.00 | | 219 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 450.00 | 895 054.00 | | 1 022 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 798.00 | 183 244.00 | | 217 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 396.00 | | 1 133.00 | 96 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 335.00 | | 1 133.00 | 61 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 221.00 | 2 309.00 | | 54 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 221.00 | 2 309.00 | | 54 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 930.00 | 17 888.00 | 2 042.00 | 19 930.00 |
VI Groupe et associés | 132 943.00 | 132 943.00 | | 132 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 114.00 | 7 083.00 | 3 030.00 | 10 114.00 |
VW T.V.A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 839.00 | 217 798.00 | 2 042.00 | 219 839.00 |