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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
AH Fonds commercial | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 384.00 | 17 662.00 | 8 722.00 | 26 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 366.00 | 27 756.00 | 65 610.00 | 93 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 101.00 | 55 368.00 | 122 732.00 | 178 101.00 |
BT Marchandises | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BZ Autres créances | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CF Disponibilités | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 110.00 | | 29 110.00 | 29 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 211.00 | 55 368.00 | 151 843.00 | 207 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 605.00 | | | -26 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
DL TOTAL (I) | -20 654.00 | | | -20 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 645.00 | | | 141 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 496.00 | | | 172 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 843.00 | | | 151 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 496.00 | | | 172 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 429.00 | | 158 429.00 | 158 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 429.00 | | 158 429.00 | 158 429.00 |
FN Production immobilisée | | | 7.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 733.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 561.00 | | | 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | | | -177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 606.00 | | | 160 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 655.00 | | | 155 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 101.00 | | | 178 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 751.00 | | | 119 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 635.00 | 16 733.00 | | 38 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 764.00 | 1 647.00 | | 7 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 332.00 | 15 087.00 | | 30 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 823.00 | | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VI Groupe et associés | 141 645.00 | 141 645.00 | | 141 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 958.00 | | | 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 659.00 | | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VW T.V.A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 496.00 | 172 496.00 | | 172 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
ST Autres comptes | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 213.00 | | | 26 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |