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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 405.00 | 70 437.00 | 46 968.00 | 117 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 344.00 | 70 976.00 | 95 368.00 | 166 344.00 |
060 Stock marchandises | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
072 Créances – Autres | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
084 Disponibilités | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 991.00 | | 76 991.00 | 76 991.00 |
110 Total général Actif | 243 335.00 | 70 976.00 | 172 359.00 | 243 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 281.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 359.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 639.00 | | | 197 639.00 |
224 Production immobilisée | 112.00 | | | 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 231.00 | | | 199 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 225.00 | | | 72 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 28 739.00 | | | 28 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 561.00 | | | -7 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
252 Charges sociales | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
262 Autres charges | 804.00 | | | 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 283.00 | | | 153 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 101.00 | | | 178 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |