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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 101.00 | 89 240.00 | 36 862.00 | 126 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 040.00 | 89 779.00 | 85 262.00 | 175 040.00 |
060 Stock marchandises | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
072 Créances – Autres | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
084 Disponibilités | 48 903.00 | | 48 903.00 | 48 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 423.00 | | 59 423.00 | 59 423.00 |
110 Total général Actif | 234 464.00 | 89 779.00 | 144 685.00 | 234 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 077.00 | | | 129 077.00 |
224 Production immobilisée | 720.00 | | | 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 460.00 | | | 193 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 519.00 | | | -1 519.00 |
242 Autres charges externes. | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 291.00 | | | -7 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
252 Charges sociales | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
262 Autres charges | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 850.00 | | | 139 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 458.00 | | | 52 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 738.00 | | | 738.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 994.00 | | | 167 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |