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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 751.00 | 60 234.00 | 59 517.00 | 119 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 101.00 | 70 184.00 | 107 917.00 | 178 101.00 |
060 Stock marchandises | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
072 Créances – Autres | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
084 Disponibilités | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
110 Total général Actif | 226 874.00 | 70 184.00 | 156 690.00 | 226 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 648.00 | | | 155 648.00 |
224 Production immobilisée | 746.00 | | | 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 619.00 | | | 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 013.00 | | | 157 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 916.00 | | | 80 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 634.00 | | | -1 634.00 |
242 Autres charges externes. | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
252 Charges sociales | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
262 Autres charges | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 401.00 | | | 159 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 388.00 | | | -2 388.00 |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 131.00 | | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 609.00 | | | -2 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 101.00 | | | 178 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |