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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 055.00 | 79 331.00 | 39 724.00 | 119 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 994.00 | 79 870.00 | 88 124.00 | 167 994.00 |
060 Stock marchandises | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
072 Créances – Autres | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
084 Disponibilités | 47 475.00 | | 47 475.00 | 47 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 415.00 | | 60 415.00 | 60 415.00 |
110 Total général Actif | 228 409.00 | 79 870.00 | 148 539.00 | 228 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 429.00 | | | 120 429.00 |
224 Production immobilisée | 606.00 | | | 606.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 948.00 | | | 139 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -906.00 | | | -906.00 |
242 Autres charges externes. | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 729.00 | | | 33 729.00 |
252 Charges sociales | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
262 Autres charges | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 713.00 | | | 132 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 344.00 | | | 166 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 877.00 | | | 12 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |