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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 683.00 | | 111 683.00 | 111 683.00 |
BZ Autres créances | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CF Disponibilités | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 454.00 | | 122 454.00 | 122 454.00 |
CU Autres participations | 111 683.00 | | 111 683.00 | 111 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 962.00 | | | -4 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 228.00 | -4 962.00 | | 8 228.00 |
DK Provisions réglementées | 2 104.00 | 1 167.00 | | 2 104.00 |
DL TOTAL (I) | 15 370.00 | 6 205.00 | | 15 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 138.00 | 74 840.00 | | 63 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 506.00 | 44 000.00 | | 42 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 084.00 | 120 280.00 | | 107 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 454.00 | 126 484.00 | | 122 454.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 937.00 | 1 167.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 1 167.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | -1 167.00 | | -937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272.00 | 4 962.00 | | 4 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 228.00 | -4 962.00 | | 8 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 683.00 | | | 111 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 683.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 683.00 | | | 111 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 167.00 | 937.00 | | 1 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167.00 | 937.00 | | 1 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 684.00 | | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 138.00 | 11 905.00 | 51 233.00 | 63 138.00 |
VI Groupe et associés | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 084.00 | 55 851.00 | 51 233.00 | 107 084.00 |