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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 410 894.00 | | 410 894.00 | 410 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
BZ Autres créances | 34 872.00 | | 34 872.00 | 34 872.00 |
CF Disponibilités | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 882.00 | | 63 882.00 | 63 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 793.00 | | 475 793.00 | 475 793.00 |
CU Autres participations | 410 894.00 | | 410 894.00 | 410 894.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 478.00 | 163.00 | | 478.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 3 103.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 506.00 | 6 295.00 | | 90 506.00 |
DK Provisions réglementées | 11 078.00 | 6 298.00 | | 11 078.00 |
DL TOTAL (I) | 121 145.00 | 25 859.00 | | 121 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 978.00 | 269 018.00 | | 221 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 264.00 | 131 384.00 | | 101 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 176.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 763.00 | 21 531.00 | | 24 763.00 |
EA Autres dettes | 4 193.00 | 1 200.00 | | 4 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 648.00 | 425 309.00 | | 354 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 793.00 | 451 168.00 | | 475 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 264.00 | | | 101 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 345.00 | | 88 345.00 | 88 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 345.00 | | 88 345.00 | 88 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 55.00 | | 94.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 780.00 | 4 194.00 | | 4 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 874.00 | 4 249.00 | | 4 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 874.00 | -4 249.00 | | -4 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 880.00 | 79 760.00 | | 180 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 374.00 | 73 466.00 | | 90 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 506.00 | 6 295.00 | | 90 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 894.00 | | | 410 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 894.00 | | | 410 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217.00 | | 200.00 | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217.00 | | 200.00 | 1 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
UX Autres créances clients | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VC Groupe et associés | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 086.00 | 214 086.00 | | 214 086.00 |
VI Groupe et associés | 101 264.00 | 101 264.00 | | 101 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 307.00 | | | 50 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 155.00 | 62 155.00 | | 62 155.00 |
VW T.V.A. | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 648.00 | 354 648.00 | | 354 648.00 |